员工支付管理

适用角色

• 管理员
• 财务人员

开始前准备

• 当前账号具备财务访问能力。
• 员工已经提交收款账号，并由管理员确认。

进入页面

1. 在 PC 后台进入“支付与财务”。
2. 点击“员工支付管理”。

配置支付规则

1. 点击“支付设置”。
2. 设置是否允许员工提交提现申请。
3. 设置员工确认期限。
4. 保存设置。

为员工启用支付

1. 在“员工账号”中搜索员工。
2. 确认收款账号状态为“已确认”，点击“启用支付”。
3. 核对历史已结算金额。
4. 选择“历史费用已结清”，或填写仍未结清的金额。
5. 核对初始化结清和初始待支付金额，点击“确认启用”。

发起并处理支付单

1. 在“待支付余额”找到员工，点击“发起支付”。
2. 填写支付金额和备注，生成支付单。
3. 进入“支付单”，按状态和来源筛选。
4. 对待处理支付单点击“确认付款”，核对当前有效收款账号并记录付款信息。
5. 管理员直接发起的待处理支付单可取消；员工申请的待处理支付单可填写原因后驳回。

查看和作废付款记录

1. 进入“付款记录”，查看待员工确认、已确认、自动确认和已作废记录。
2. 对仍在“待员工确认”的错误记录点击“作废”，填写作废原因后确认。

结果说明

• 发起支付只生成支付单，不代表已经完成实际付款。
• 确认付款后生成付款记录，并进入员工确认流程。
• 超过确认期限的记录可按支付设置自动确认。

补充说明

• 未启用支付、收款账号未确认或待支付金额为 0 的员工，不能进入正常发起支付流程。
• 启用支付时填写的历史未结清金额会进入初始待支付余额，必须先与历史账目核对。
• 员工收款账号操作请查看收款账号。