单位客户周期结算

适用角色

• 管理员

开始前准备

• 已建立单位客户，并为单位配置财务审批人员。
• 需要结算的工单已完成并归属到该单位。
• 工单收费明细已核对；本次账单不重复收取已经现场收取的费用。

进入页面

1. 在 PC 后台进入“客户管理 > 企事业单位客户”。
2. 在目标单位所在行点击 管理单位。
3. 切换到 对账结算。

生成结算单

1. 选择结算周期，周期不能超过 6 个月。
2. 点击 查询可结算工单。
3. 勾选需要纳入本次结算的工单。
4. 核对已选工单数和结算金额。
5. 点击 生成结算单。一次最多选择 100 张工单。

查看和处理结算单

1. 在结算单列表查看结算单号、工单数、金额和状态，需要更新时点击 刷新结算单。
2. 点击 查看明细，核对服务需求、部门、地点和金额。
3. 状态为 待单位确认 或 已退回 时，可以填写说明后点击 作废。
4. 状态为 单位已确认，但内容需要修改时，可以填写说明后点击 退回调整，重新核对并生成账单。

实际到账后登记收款

1. 核对该结算单的全部款项已经实际收到。
2. 在结算单详情填写收款方式与凭据说明。
3. 点击 记录已收款，再次确认已收到全部款项。

此操作记录到账结果，不会自动扣款或发起在线支付。当前按整张结算单全额登记；只收到部分款项时，不要确认全部已收款。

结果说明

• 生成成功后页面提示 结算单已生成，列表显示新账单。
• 有效结算单内的工单不会再次出现在可结算列表中。
• 单位财务确认后显示 单位已确认，此时尚不能认定款项已经到账。
• 全部收款登记完成后显示 已收款。显示 收款记录待完成 时，应先核对本次登记结果；它不表示只收到了部分款项。

补充说明

• 将 单位入口 提供给财务审批人员，登录后进入 对账结算 查看和确认。
• 已作废的结算单不再生效；其中工单恢复为可重新结算。
• 已现场收款或同时通过单张工单处理收款时，先核对实际到账与账单内容；不要再按原全额重复登记。当前页面不支持自动拆分个人现场付款和单位应付余款。
• 单位结算与商家结算入口不同。商家客户请查看商家对账结算入口。
• 选单、金额和状态边界请查看单位客户周期结算规则。